Fond: ABAPU

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD
LU0011963245
26.04.1988
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Pruksa Iamthongthong
USD
1 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABAPU USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 27.95% 0.93 0.95 6.27% 2/13
2019 ABAPU USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.24% 0.91 0.92 0.73% 4/13
2018 ABAPU USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -11.45% 0.93 0.99 4.51% 1/13
2017 ABAPU USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 32.97% 0.88 0.91 2.89% 3/13
2016 ABAPUF USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 10.91% 0.90 1.07 -0.76% 5/13
2015 ABAPUF USD EQ-ASPAC 0.1342% -19.26% -9.00% 0.80 0.93 -10.92% 12/13
2014 ABAPUF USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 4.29% 0.86 0.91 -3.24% 11/15
84.7041
28.03.2024
0.2068%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.73% 0.15% 7.25% -1.90% -3.86% -9.55% 0.88% 2.31% 1.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.79% -0.82% 4.20% 5.40% 4.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.26% 39.06% 11.71% 8.98% 3.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.35% 98.35%
Dluhopisový 0.01% 0.01%
Ostatní
Peněžní 1.99% 0.35% 1.65%
Veľkosť fondu
Aktíva9 888 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum04.01.1994
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 76.01%
Velké společnosti 18.47%
Středné společnosti 0.44%
Malé společnosti 0.01%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E16.20%
P/BV2.28%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.16%
Cyklické zboží 5.31%
Finanční služby 21.73%
Nemovitosti 2.71%
Defenzivní zboží 6.13%
Starostlivost o zdraví 10.87%
Síťová odvětví 2.33%
Telekomunikace 8.07%
Energie 2.86%
Průmysl 3.77%
Technológie 24.99%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 1.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.77
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 99.23
Regionálne rozloženie
USA 1.69%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 2.67%
Eurozóna 3.86%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie 10.13%
Asie - Vyspělé trhy 36.52%
Asie - Rozvíjející se trhy 43.47%
Rozvíjející se trhy 43.47%
Vyspělé trhy 54.88%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.59% Samsung Electncs Co Technológie 7.41%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 5.4% AIA Group Ltd Finanční služby 4.89%
CSL Ltd Starostlivost o zdraví 4.15% Woodside Energy Group Ltd Energie 2.82%
HDFC Bank Ltd Finanční služby 2.7% Rio Tinto PLC Registered Shares Základní materiály 2.66%
SBI Life Insurance Company Limited Finanční služby 2.56% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finanční služby 2.37%