Fond: ABASC

Název	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
ISIN	LU0231459107
	14.05.2004
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik- Small Cap
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Yoojeong Oh
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3675%	13.10%	13.80%	0.92	0.90	1.93%	1/3
2019	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	2.1319%	8.66%	16.70%	0.83	0.84	9.08%	1/3
2018	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.8344%	-12.02%	-12.97%	0.87	0.93	-1.96%	3/3
2017	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.0263%	26.67%	24.76%	0.73	0.76	4.25%	2/3
2016	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3901%	11.81%	4.04%	0.86	0.81	-5.56%	3/3
2015	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.1342%	-20.78%	-11.42%	0.83	0.85	-11.09%	3/3
2014	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.0923%	13.17%	4.03%	0.80	0.81	-6.68%	3/3

NAV	53.6668
Den	29.04.2024
Denní změna %	2.3816%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.51%	6.03%	21.20%	9.31%	17.19%	-2.18%	3.46%	2.94%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.04%				2.70%	4.08%	3.46%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.46%				33.88%	8.33%	6.10%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.93%		98.93%
Dluhopisový
Ostatní	0.09%		0.09%
Peněžní	3.09%	2.11%	0.98%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 986 mil.
Počet akcíí	56
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.93
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.19

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	23.09%
Středné společnosti	60.80%
Malé společnosti	13.13%
Najmenší společnosti	1.91%

P/E	21.95%
P/BV	2.81%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.36%
Cyklické zboží	12.82%
Finanční služby	10.77%
Nemovitosti	8.43%
Defenzivní zboží	4.75%
Starostlivost o zdraví	14.51%
Síťová odvětví	0.65%
Telekomunikace	0.96%
Energie	5.67%
Průmysl	6.23%
Technológie	28.79%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.98

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	5.60%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	2.35%
Eurozóna	3.63%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	17.55%
Asie - Vyspělé trhy	27.47%
Asie - Rozvíjející se trhy	42.33%
Rozvíjející se trhy	42.33%
Vyspělé trhy	56.60%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
FPT Corp	Technológie	3.94%	AUB Group Ltd	Finanční služby	3.82%
Chroma Ate Inc	Technológie	3.67%	ASM International NV	Technológie	3.63%
HUB24 Ltd	Finanční služby	3.32%	Makalot Industrial Co Ltd	Cyklické zboží	3.23%
Pro Medicus Ltd	Starostlivost o zdraví	3.22%	Samsonite International SA	Cyklické zboží	3.05%
Prestige Estates Projects Ltd	Nemovitosti	3.02%	Leeno Industrial Inc	Technológie	3.01%