Fond: ABASC

Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
LU0231459107
14.05.2004
Akciové
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Yoojeong Oh
USD
1 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3675% 13.10% 13.80% 0.92 0.90 1.93% 1/3
2019 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 2.1319% 8.66% 16.70% 0.83 0.84 9.08% 1/3
2018 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 1.8344% -12.02% -12.97% 0.87 0.93 -1.96% 3/3
2017 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 1.0263% 26.67% 24.76% 0.73 0.76 4.25% 2/3
2016 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.3901% 11.81% 4.04% 0.86 0.81 -5.56% 3/3
2015 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.1342% -20.78% -11.42% 0.83 0.85 -11.09% 3/3
2014 ABASC USD EQ-ASPAC-SC 0.0923% 13.17% 4.03% 0.80 0.81 -6.68% 3/3
58.4193
18.09.2024
-0.2857%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.49% 1.99% 12.47% 16.25% 22.95% -0.99% 5.21% 3.55% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 0.24% 2.77% 2.91% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.54% 27.84% 8.29% 5.26% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.07% 99.07%
Dluhopisový 0.03% 0.03%
Ostatní
Peněžní 2.99% 2.09% 0.90%
Veľkosť fondu
Aktíva2 994 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.04.2005
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 28.42%
Středné společnosti 56.76%
Malé společnosti 13.89%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E23.93%
P/BV3.34%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.68%
Cyklické zboží 12.72%
Finanční služby 11.29%
Nemovitosti 7.92%
Defenzivní zboží 5.14%
Starostlivost o zdraví 12.93%
Telekomunikace 2.20%
Energie 6.22%
Průmysl 8.29%
Technológie 27.68%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 0.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.32
A 0.15
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.52
Regionálne rozloženie
USA 4.52%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 1.84%
Eurozóna 3.51%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie 18.75%
Asie - Vyspělé trhy 25.92%
Asie - Rozvíjející se trhy 44.52%
Rozvíjející se trhy 44.52%
Vyspělé trhy 54.55%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Makalot Industrial Co Ltd Cyklické zboží 4.24% AUB Group Ltd Finanční služby 4.07%
Chroma Ate Inc Technológie 3.84% FPT Corp Technológie 3.74%
Aegis Logistics Ltd Energie 3.68% ASM International NV Technológie 3.51%
HUB24 Ltd Finanční služby 3.14% KFin Technologies Ltd Technológie 3.13%
Pro Medicus Ltd Starostlivost o zdraví 3.06% Prestige Estates Projects Ltd Nemovitosti 2.93%