Fond: ABASC
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | |
LU0231459107 | |
14.05.2004 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Yoojeong Oh | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.01% | 7.84% | 15.23% | 17.92% | 24.32% | -1.22% | 5.28% | 3.36% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | 1.40% | 3.63% | 3.23% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.47% | 30.71% | 8.51% | 5.81% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.93% | 98.93% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.09% | 0.09% | |
Peněžní | 3.09% | 2.11% | 0.98% |
Aktíva | 3 085 mil. |
Počet akcíí | 59 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 23.09% |
Středné společnosti | 60.80% |
Malé společnosti | 13.13% |
Najmenší společnosti | 1.91% |
P/E | 22.50% |
P/BV | 2.87% |
Základní materiály | 5.36% |
Cyklické zboží | 12.82% |
Finanční služby | 10.77% |
Nemovitosti | 8.43% |
Defenzivní zboží | 4.75% |
Starostlivost o zdraví | 14.51% |
Síťová odvětví | 0.65% |
Telekomunikace | 0.96% |
Energie | 5.67% |
Průmysl | 6.23% |
Technológie | 28.79% |
Deriváty | 0.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 5.60% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.35% |
Eurozóna | 3.63% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 17.55% |
Asie - Vyspělé trhy | 27.47% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 42.33% |
Rozvíjející se trhy | 42.33% |
Vyspělé trhy | 56.60% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | Technológie | 3.94% | AUB Group Ltd | Finanční služby | 3.82% |
Chroma Ate Inc | Technológie | 3.67% | ASM International NV | Technológie | 3.63% |
HUB24 Ltd | Finanční služby | 3.32% | Makalot Industrial Co Ltd | Cyklické zboží | 3.23% |
Pro Medicus Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.22% | Samsonite International SA | Cyklické zboží | 3.05% |
Prestige Estates Projects Ltd | Nemovitosti | 3.02% | Leeno Industrial Inc | Technológie | 3.01% |