Fond: ABASC

Název	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
ISIN	LU0231459107
	14.05.2004
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik- Small Cap
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Yoojeong Oh
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3675%	13.10%	13.80%	0.92	0.90	1.93%	1/3
2019	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	2.1319%	8.66%	16.70%	0.83	0.84	9.08%	1/3
2018	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.8344%	-12.02%	-12.97%	0.87	0.93	-1.96%	3/3
2017	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.0263%	26.67%	24.76%	0.73	0.76	4.25%	2/3
2016	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3901%	11.81%	4.04%	0.86	0.81	-5.56%	3/3
2015	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.1342%	-20.78%	-11.42%	0.83	0.85	-11.09%	3/3
2014	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.0923%	13.17%	4.03%	0.80	0.81	-6.68%	3/3

NAV	56.7411
Den	12.06.2024
Denní změna %	0.5977%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.86%	8.14%	15.10%	18.52%	23.02%	-1.35%	4.80%	3.46%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				1.40%	3.63%	3.23%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.47%				30.71%	8.51%	5.81%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.88%		98.88%
Dluhopisový	0.01%		0.01%
Ostatní
Peněžní	2.93%	1.81%	1.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 032 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.93
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.19

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	25.83%
Středné společnosti	61.72%
Malé společnosti	11.32%
Najmenší společnosti	0.01%

P/E	23.37%
P/BV	3.43%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.32%
Cyklické zboží	12.27%
Finanční služby	10.59%
Nemovitosti	8.64%
Defenzivní zboží	4.15%
Starostlivost o zdraví	14.12%
Telekomunikace	1.78%
Energie	6.55%
Průmysl	7.20%
Technológie	28.26%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.01
Deriváty	1.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.60
A	0.17
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.23

Regionálne rozloženie
USA	5.45%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	1.80%
Eurozóna	3.21%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	17.82%
Asie - Vyspělé trhy	27.24%
Asie - Rozvíjející se trhy	43.35%
Rozvíjející se trhy	43.35%
Vyspělé trhy	55.53%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Chroma Ate Inc	Technológie	3.85%	AUB Group Ltd	Finanční služby	3.84%
Makalot Industrial Co Ltd	Cyklické zboží	3.67%	FPT Corp	Technológie	3.54%
Aegis Logistics Ltd	Energie	3.51%	Prestige Estates Projects Ltd	Nemovitosti	3.48%
Pro Medicus Ltd	Starostlivost o zdraví	3.21%	ASM International NV	Technológie	3.21%
HUB24 Ltd	Finanční služby	3.06%	PT AKR Corporindo Tbk	Energie	3.04%