Fond: ABASC

Název	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
ISIN	LU0231459107
	14.05.2004
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik- Small Cap
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Yoojeong Oh
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3675%	13.10%	13.80%	0.92	0.90	1.93%	1/3
2019	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	2.1319%	8.66%	16.70%	0.83	0.84	9.08%	1/3
2018	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.8344%	-12.02%	-12.97%	0.87	0.93	-1.96%	3/3
2017	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.0263%	26.67%	24.76%	0.73	0.76	4.25%	2/3
2016	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3901%	11.81%	4.04%	0.86	0.81	-5.56%	3/3
2015	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.1342%	-20.78%	-11.42%	0.83	0.85	-11.09%	3/3
2014	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.0923%	13.17%	4.03%	0.80	0.81	-6.68%	3/3

NAV	58.7924
Den	30.10.2024
Denní změna %	0.4291%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.25%	5.23%	9.55%	16.03%	31.82%	-0.82%	4.95%	3.43%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.23%				0.22%	2.50%	2.86%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.63%				27.79%	8.03%	5.16%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	100.58%		100.58%
Dluhopisový	0.06%		0.06%
Ostatní
Peněžní	3.02%	3.66%	-0.65%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 119 mil.
Počet akcíí	56
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.93
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.16

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	30.43%
Středné společnosti	56.43%
Malé společnosti	13.72%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.15%
P/BV	3.15%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.72%
Cyklické zboží	11.39%
Finanční služby	11.18%
Nemovitosti	10.17%
Defenzivní zboží	6.19%
Starostlivost o zdraví	12.58%
Telekomunikace	2.38%
Energie	5.22%
Průmysl	11.86%
Technológie	24.89%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.06
Deriváty	-0.65

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.68
AA	2.92
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	96.40

Regionálne rozloženie
USA	2.48%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	1.99%
Eurozóna	2.63%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	20.14%
Asie - Vyspělé trhy	27.13%
Asie - Rozvíjející se trhy	46.20%
Rozvíjející se trhy	46.20%
Vyspělé trhy	54.38%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
FPT Corp	Technológie	3.75%	HUB24 Ltd	Finanční služby	3.75%
Chroma Ate Inc	Technológie	3.65%	Makalot Industrial Co Ltd	Cyklické zboží	3.43%
Aegis Logistics Ltd	Energie	3.14%	Pro Medicus Ltd	Starostlivost o zdraví	3.01%
WHA Corp PCL	Nemovitosti	2.86%	Gold Road Resources Ltd	Základní materiály	2.83%
Classys Inc	Starostlivost o zdraví	2.74%	ASM International NV	Technológie	2.63%