Fond: ABEEE

Název	Aberdeen Global - European Equity Fund
ISIN	LU0094541447
	29.01.1993
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Evropa
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	12.39%	0.84	0.94	11.78%	5/25
2019	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	35.70%	0.70	0.85	14.98%	1/25
2018	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-8.22%	0.78	0.93	3.36%	3/28
2017	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	11.29%	0.72	0.83	3.55%	5/28
2016	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	9.42%	0.75	0.88	2.48%	11/35
2015	ABEEEF	EUR	EQ-EU	-0.1677%	5.95%	18.33%	0.74	0.83	-9.29%	33/34
2014	ABEEEF	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	5.18%	0.60	0.62	1.27%	17/40

NAV	83.2168
Den	24.04.2024
Denní změna %	0.2368%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.20%	7.53%	24.91%	12.54%	12.36%	4.31%	7.76%	7.62%	6.49%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.67%				5.85%	7.72%	8.25%	6.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.14%				22.22%	8.26%	5.21%	3.22%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.59%		99.59%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.41%		0.41%

Veľkosť fondu
Aktíva	729 mil.
Počet akcíí	28
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.19

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	43.25%
Velké společnosti	33.95%
Středné společnosti	22.39%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	23.77%
P/BV	3.80%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.97%
Cyklické zboží	6.90%
Finanční služby	20.94%
Defenzivní zboží	12.13%
Starostlivost o zdraví	14.45%
Síťová odvětví	2.10%
Telekomunikace	2.97%
Průmysl	15.07%
Technológie	20.06%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.41

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	19.10%
Eurozóna	55.35%
Evropa - kromě EURozóny	25.14%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.59%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	7.99%	Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	7.99%
RELX PLC	Průmysl	4.94%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické zboží	4.9%
Adyen NV	Technológie	4.51%	London Stock Exchange Group PLC	Finanční služby	4.43%
Schneider Electric SE	Průmysl	4.41%	SAP SE	Technológie	4.04%
L'Oreal SA	Defenzivní zboží	3.94%	Hannover Rueck SE	Finanční služby	3.62%