Fond: ABEMCBU
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund | |
LU0566480116 | |
07.03.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Brett Diment | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | 3.25% | 6.79% | 7.19% | 9.53% | -1.81% | 1.12% | 1.88% | 2.73% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.34% | 0.26% | 1.85% | 2.74% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 17.05% | 6.09% | 3.65% | 2.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 99.75% | 0.00% | 99.75% |
Ostatní | |||
Peněžní | 6.35% | 6.09% | 0.25% |
Aktíva | 732 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 241 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 8.02 |
Podnikové | 91.73 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.77 |
Modifikovaná durácia | 4.58 |
AAA | 0.38 |
AA | 2.63 |
A | 9.64 |
BBB | 29.10 |
BB | 32.90 |
B | 18.47 |
Horší jako B | 5.51 |
Nehodnotené | 1.37 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.38% | abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 1.37% | ||
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | 1.32% | Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95% | 1.02% | ||
Manila Water Co 4.375% | 1.01% | Ecopetrol S.A. 4.625% | 0.94% | ||
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | 0.89% | Intercorp Peru Ltd 3.875% | 0.87% | ||
AES Andres B.V. 5.7% | 0.86% | Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25% | 0.84% |