Fond: ABIE

Aberdeen Global - Indian Equity Fund
LU0231490524
24.03.2006
Akciové
Akcie - Indie
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
James Thom
USD
1 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABIE INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 19.34% 0.96 0.95 -0.39% 2/6
2019 ABIE INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 8.29% 0.93 0.96 -2.00% 5/6
2018 ABIE INR EQ-IND 6.2717% -4.08% 5.47% 0.89 0.93 8.86% 1/7
2017 ABIE INR EQ-IND 6.1266% 30.58% 26.04% 0.86 0.86 -1.04% 5/7
2016 ABIE INR EQ-IND 6.7028% 2.54% 4.11% 0.93 0.92 1.25% 5/10
2015 ABIE INR EQ-IND 7.3805% 0.31% 3.83% 0.92 1.02 -3.46% 6/9
2014 ABIE INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 59.46% 0.89 0.89 -1.93% 5/10
207.9702
18.03.2024
0.0157%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.24% 3.05% 9.97% 13.78% 25.29% 3.41% 5.76% 5.87% 7.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 9.89% 7.32% 5.81% 6.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.97% 38.03% 6.39% 6.31% 3.26%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 40.28% 40.28%
Dluhopisový
Ostatní 59.39% 59.39%
Peněžní 0.32% 0.32%
Veľkosť fondu
Aktíva2 161 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.04.2005
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 17.59%
Velké společnosti 13.69%
Středné společnosti 8.89%
Malé společnosti 0.11%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E28.82%
P/BV3.19%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.51%
Cyklické zboží 7.12%
Finanční služby 8.55%
Nemovitosti 1.79%
Defenzivní zboží 5.42%
Starostlivost o zdraví 2.40%
Síťová odvětví 1.33%
Telekomunikace 0.55%
Průmysl 7.69%
Technológie 1.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.11%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 40.17%
Rozvíjející se trhy 40.17%
Vyspělé trhy 0.11%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Aberdeen Gbl Indian 59.39% Axis Bank Ltd Finanční služby 3.56%
Titan Co Ltd Cyklické zboží 3.23% Mahindra & Mahindra Ltd Cyklické zboží 3.08%
KEI Industries Ltd Průmysl 2.58% Tata Consumer Products Ltd Defenzivní zboží 2.55%
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Starostlivost o zdraví 2.06% Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Finanční služby 1.95%
ABB India Ltd Průmysl 1.83% KFin Technologies Ltd Technológie 1.62%