Fond: ABIE

Název	Aberdeen Global - Indian Equity Fund
ISIN	LU0231490524
	24.03.2006
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	James Thom
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABIE	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	19.34%	0.96	0.95	-0.39%	2/6
2019	ABIE	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	8.29%	0.93	0.96	-2.00%	5/6
2018	ABIE	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	5.47%	0.89	0.93	8.86%	1/7
2017	ABIE	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	26.04%	0.86	0.86	-1.04%	5/7
2016	ABIE	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	4.11%	0.93	0.92	1.25%	5/10
2015	ABIE	INR	EQ-IND	7.3805%	0.31%	3.83%	0.92	1.02	-3.46%	6/9
2014	ABIE	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	59.46%	0.89	0.89	-1.93%	5/10

NAV	250.6916
Den	19.09.2024
Denní změna %	0.1716%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.73%	6.03%	22.41%	24.43%	32.55%	3.82%	10.97%	6.72%	7.00%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.44%				6.75%	7.07%	5.63%	5.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.37%				30.32%	6.55%	6.02%	2.49%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	54.01%		54.01%
Dluhopisový
Ostatní	44.47%		44.47%
Peněžní	1.52%		1.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 235 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.12

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	19.90%
Velké společnosti	27.17%
Středné společnosti	6.91%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	34.38%
P/BV	4.73%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.56%
Cyklické zboží	9.00%
Finanční služby	8.71%
Nemovitosti	2.82%
Defenzivní zboží	4.99%
Starostlivost o zdraví	4.89%
Síťová odvětví	1.35%
Telekomunikace	1.64%
Průmysl	10.92%
Technológie	5.09%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.52

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	54.01%
Rozvíjející se trhy	54.01%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Aberdeen Gbl Indian		44.47%	Mahindra & Mahindra Ltd	Cyklické zboží	4.79%
Axis Bank Ltd	Finanční služby	3.5%	KFin Technologies Ltd	Technológie	2.9%
KEI Industries Ltd	Průmysl	2.56%	J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	Starostlivost o zdraví	2.44%
Siemens Ltd	Průmysl	2.34%	Tata Consumer Products Ltd	Defenzivní zboží	2.31%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	Finanční služby	2.3%	Havells India Ltd	Průmysl	2.06%