Fond: ABJSC

Název	Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund
ISIN	LU0476877054
	18.05.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Japonsko - Small Cap
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Hisashi Arakawa
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABJSC	EUR	EQ-JAP-SC	-0.5748%	17.62%	15.14%	0.91	1.05	-3.41%	3/3
2019	ABJSC	EUR	EQ-JAP-SC	-0.4977%	24.16%	27.82%	0.82	0.85	7.34%	1/3
2018	ABJSC	EUR	EQ-JAP-SC	-0.0601%	-22.97%	-17.18%	0.91	0.96	4.80%	1/3
2017	ABJSC	EUR	EQ-JAP-SC	-0.0463%	33.82%	22.21%	0.85	0.84	-6.04%	3/3
2016	ABJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.0135%	12.59%	0.52%	0.95	1.16	-14.09%	2/2
2015	ABJSC	JPY	EQ-JAP-SC	0.0911%	0.14%	10.07%	0.93	1.07	-10.63%	2/2
2014	ABJSC	JPY	EQ-JAP-SC	0.0677%	35.32%	43.05%	0.87	1.12	3.42%	2/3

NAV	32.6850
Den	08.11.2024
Denní změna %	0.3617%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.30%	11.89%	0.49%	3.86%	14.33%	1.94%	4.31%	3.68%	5.81%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.17%				3.01%	3.09%	3.65%	4.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.96%				20.70%	3.81%	4.11%	2.77%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.01%		99.01%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.99%		0.99%

Veľkosť fondu
Aktíva	133 mil.
Počet akcíí	58
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.68
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	1.01%
Středné společnosti	65.37%
Malé společnosti	30.76%
Najmenší společnosti	1.86%

P/E	13.29%
P/BV	1.22%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.91%
Cyklické zboží	8.51%
Finanční služby	4.12%
Nemovitosti	9.57%
Defenzivní zboží	13.64%
Starostlivost o zdraví	1.87%
Síťová odvětví	1.29%
Telekomunikace	5.99%
Průmysl	32.75%
Technológie	15.37%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.99

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	99.01%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.01%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	Průmysl	4.76%	Life Corp	Defenzivní zboží	4.39%
Kandenko Co Ltd	Průmysl	4.04%	Tokyo Century Corp	Průmysl	3.91%
Nifco Inc	Cyklické zboží	3.77%	NH Foods Ltd	Defenzivní zboží	3.74%
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Nemovitosti	3.7%	J.S.B.Co Ltd	Nemovitosti	3.62%
Hachijuni Bank Ltd	Finanční služby	3.58%	Kakaku.com Inc	Telekomunikace	3.46%