Fond: ABLAEU

Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
LU0396314238
23.07.2010
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Eduardo Figueiredo
USD
1 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABLAEUF USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -8.99% 0.97 1.09 -3.85% 6/8
2019 ABLAEUF USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 22.71% 0.72 0.83 8.39% 1/7
2018 ABLAEUF USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -11.65% 0.34 0.40 -9.51% 7/7
2017 ABLAEUF USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 31.08% 0.56 0.63 14.35% 1/7
2016 ABLAEUF USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 61.24% 0.56 0.66 25.97% 1/9
2015 ABLAEUF USD EQ-LATAM 0.1342% -37.42% -37.85% 0.61 0.80 -7.05% 8/9
2014 ABLAEUF USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -18.24% 0.42 0.56 -9.34% 10/10
3 671.4773
15.03.2024
-0.0173%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.82% -2.91% 3.84% 1.51% 21.32% 2.58% -0.85% 1.06% 0.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.54% 8.23% -0.56% -0.92% 0.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.32% 30.51% 9.94% 4.80% 3.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 90.68% 90.68%
Dluhopisový
Ostatní 8.65% 8.65%
Peněžní 0.68% 0.00% 0.68%
Veľkosť fondu
Aktíva104 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.49
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 30.56%
Velké společnosti 31.33%
Středné společnosti 12.97%
Malé společnosti 5.95%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E9.66%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 13.49%
Cyklické zboží 3.24%
Finanční služby 14.21%
Nemovitosti 4.71%
Defenzivní zboží 11.12%
Starostlivost o zdraví 6.80%
Síťová odvětví 7.14%
Telekomunikace 3.57%
Energie 9.69%
Průmysl 14.67%
Technológie 2.04%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 8.65
Deriváty 0.68
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 90.68%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 90.68%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vale SA Základní materiály 8.25% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finanční služby 7.6%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzivní zboží 7.43% Itausa S.A. 0% 7.13%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr Energie 5.84% Equatorial Energia SA Síťová odvětví 4.7%
Localiza Rent A Car SA Průmysl 4.33% Grupo Mexico SAB de CV Základní materiály 4.21%
Arca Continental SAB de CV Defenzivní zboží 3.69% CCR SA Průmysl 3.66%