Fond: ABLAEU
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | |
LU0396314238 | |
23.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Eduardo Figueiredo | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.82% | -2.91% | 3.84% | 1.51% | 21.32% | 2.58% | -0.85% | 1.06% | 0.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 8.23% | -0.56% | -0.92% | 0.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.32% | 30.51% | 9.94% | 4.80% | 3.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 90.68% | 90.68% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 8.65% | 8.65% | |
Peněžní | 0.68% | 0.00% | 0.68% |
Aktíva | 104 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.49 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 30.56% |
Velké společnosti | 31.33% |
Středné společnosti | 12.97% |
Malé společnosti | 5.95% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 9.66% |
P/BV | 1.96% |
Základní materiály | 13.49% |
Cyklické zboží | 3.24% |
Finanční služby | 14.21% |
Nemovitosti | 4.71% |
Defenzivní zboží | 11.12% |
Starostlivost o zdraví | 6.80% |
Síťová odvětví | 7.14% |
Telekomunikace | 3.57% |
Energie | 9.69% |
Průmysl | 14.67% |
Technológie | 2.04% |
Podnikové | 8.65 |
Deriváty | 0.68 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 90.68% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 90.68% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vale SA | Základní materiály | 8.25% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 7.6% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 7.43% | Itausa S.A. 0% | 7.13% | |
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 5.84% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 4.7% |
Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 4.33% | Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 4.21% |
Arca Continental SAB de CV | Defenzivní zboží | 3.69% | CCR SA | Průmysl | 3.66% |