Fond: ABSEHYBE
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund | |
LU0119176310 | |
13.11.2000 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Paul Reed | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.06% | 2.08% | 6.17% | 7.80% | 11.85% | 1.03% | 2.66% | 2.07% | 2.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 1.97% | 1.62% | 1.61% | 2.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.62% | 15.96% | 3.49% | 2.58% | 1.78% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 103.19% | 1.44% | 101.76% |
Ostatní | |||
Peněžní | 30.24% | 32.00% | -1.76% |
Aktíva | 677 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 131 |
Priebež. popl. | 1.40 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 0.25 |
Podnikové | 95.98 |
Hypoteční | 1.07 |
Deriváty | 2.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.28 |
Modifikovaná durácia | 3.47 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.26 |
A | 1.37 |
BBB | 3.21 |
BB | 42.79 |
B | 40.80 |
Horší jako B | 6.69 |
Nehodnotené | 4.87 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.34% | Pinewood Finco PLC 3.625% | 1.8% | ||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.71% | Altice France Holdings S A 8% | 1.7% | ||
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% | 1.61% | UPC Holding B.V. 5.5% | 1.6% | ||
METROCENTRE (GP) LTD 11% | 1.53% | Altice Finco SA 4.75% | 1.49% | ||
Vertical Midco GmbH 4.375% | 1.48% | Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | 1.47% |