Fond: ABSEMBC
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc | |
LU0875411851 | |
08.03.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - CZK | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
CZK | |
25 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.72% | 2.29% | 10.03% | 12.16% | 17.74% | -1.09% | 0.13% | -0.06% | 0.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -1.82% | -2.24% | -1.32% | -0.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.41% | 21.65% | 5.45% | 3.37% | 1.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 93.18% | 93.18% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 30.88% | 24.06% | 6.82% |
Aktíva | 22 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 154 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 75.18 |
Podnikové | 18.00 |
Deriváty | 6.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.98 |
Modifikovaná durácia | 6.90 |
AAA | 0.03 |
AA | 4.65 |
A | 6.93 |
BBB | 25.36 |
BB | 29.08 |
B | 15.83 |
Horší jako B | 11.97 |
Nehodnotené | 6.13 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 3.45% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.2% | ||
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD | 2.99% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.51% | ||
Dominican Republic 6% | 2.38% | Peru (Republic of) 7.3% | 2.25% | ||
Qatar (State of) 4.817% | 1.99% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 1.88% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.82% | Qatar (State of) 5.103% | 1.67% |