Fond: ABSEMBC

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc
LU0875411851
08.03.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - CZK
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
CZK
25 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.09% 0.68 1.47 -0.94% 5/8
2019 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.36% 0.60 1.58 1.35% 2/5
2018 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -10.58% 0.51 0.96 -4.48% 8/8
2017 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% 7.43% 0.43 0.80 5.69% 1/7
2016 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
103.3894
13.05.2024
-0.2593%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.40% 2.45% 11.33% 9.57% 16.22% -1.29% 0.26% -0.28% 0.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.74% -2.31% -1.43% -0.47%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.56% 21.73% 5.39% 3.16% 1.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 94.45% 94.45%
Ostatní
Peněžní 20.83% 15.28% 5.55%
Veľkosť fondu
Aktíva23 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov154
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 73.36
Podnikové 21.10
Deriváty 5.55
Výnos do splatnosti p.a.8.65
Modifikovaná durácia6.89
Kreditné rozloženie
AAA 0.06
AA 4.43
A 6.30
BBB 27.12
BB 26.62
B 15.43
Horší jako B 14.75
Nehodnotené 5.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.72% abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 3%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.44% Dominican Republic 6% 2.43%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 2.33% Peru (Republic of) 7.3% 2.23%
Qatar (State of) 4.817% 1.93% PT Pertamina (Persero) 6.5% 1.89%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.75% Argentina (Republic of) 4.25% 1.63%