Fond: ABSEMBE
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | |
LU0376989207 | |
11.07.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - EUR | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.54% | 1.67% | 8.55% | 9.81% | 14.16% | -4.38% | -2.32% | -1.73% | -0.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -4.63% | -4.10% | -2.54% | -1.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.42% | 21.84% | 5.81% | 3.82% | 2.15% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 94.47% | 94.47% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 22.78% | 17.25% | 5.53% |
Aktíva | 97 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 154 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 76.07 |
Podnikové | 18.40 |
Deriváty | 5.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.67 |
Modifikovaná durácia | 6.93 |
AAA | 0.03 |
AA | 4.52 |
A | 6.40 |
BBB | 27.07 |
BB | 27.78 |
B | 15.52 |
Horší jako B | 13.04 |
Nehodnotené | 5.64 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 3.56% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.33% | ||
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD | 2.99% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.52% | ||
Dominican Republic 6% | 2.41% | Peru (Republic of) 7.3% | 2.17% | ||
Qatar (State of) 4.817% | 2.02% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 1.89% | ||
Qatar (State of) 5.103% | 1.7% | Petroleos Mexicanos 6.5% | 1.68% |