Fond: ABSEMBE
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | |
LU0376989207 | |
11.07.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - EUR | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.12% | 2.83% | 5.04% | 6.28% | 17.01% | -2.65% | -1.98% | -1.87% | -0.39% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -3.88% | -5.20% | -3.30% | -1.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.61% | 22.87% | 4.37% | 2.68% | 1.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 96.42% | 96.42% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 19.30% | 15.72% | 3.58% |
Aktíva | 101 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 155 |
Priebež. popl. | 1.67 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 79.38 |
Podnikové | 17.04 |
Deriváty | 3.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.75 |
Modifikovaná durácia | 7.22 |
AAA | 1.59 |
AA | 4.96 |
A | 6.41 |
BBB | 22.63 |
BB | 32.31 |
B | 11.20 |
Horší jako B | 17.27 |
Nehodnotené | 3.63 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.74% | abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 2.71% | ||
Dominican Republic 6% | 2.35% | Mozambique (Republic of) 9% | 2.24% | ||
Qatar (State of) 5.103% | 2.08% | Qatar (State of) 4.817% | 2.08% | ||
Georgian Railway LLC 4% | 2% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 2% | ||
Kenya (Republic of) 7% | 1.99% | Secretaria Tesouro Nacional 6% | 1.79% |