Fond: ABSEMBU
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | |
LU0132414144 | |
15.08.2001 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.40% | 2.35% | 13.85% | 11.47% | 17.31% | -1.83% | -0.05% | 0.53% | 1.50% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -2.88% | -2.24% | -0.40% | 0.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.47% | 22.30% | 6.38% | 4.24% | 2.22% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 93.18% | 93.18% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 30.88% | 24.06% | 6.82% |
Aktíva | 1 309 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 154 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 75.18 |
Podnikové | 18.00 |
Deriváty | 6.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia | 6.75 |
AAA | 0.03 |
AA | 4.52 |
A | 6.40 |
BBB | 27.07 |
BB | 27.78 |
B | 15.52 |
Horší jako B | 13.04 |
Nehodnotené | 5.64 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 3.45% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.2% | ||
abrdnI-Indian Bond Z Acc USD | 2.99% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.51% | ||
Dominican Republic 6% | 2.38% | Peru (Republic of) 7.3% | 2.25% | ||
Qatar (State of) 4.817% | 1.99% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 1.88% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.82% | Qatar (State of) 5.103% | 1.67% |