Fond: ABWEU

Název	Aberdeen Global - World Equity Fund USD
ISIN	LU0094547139
	01.02.1993
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Management Team
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	13.89%	0.71	0.80	0.52%	12/31
2019	ABWEU	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	23.68%	0.51	0.59	8.36%	4/28
2018	ABWEU	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.34%	0.68	0.79	-3.05%	19/24
2017	ABWEU	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	23.29%	0.45	0.56	10.27%	2/23
2016	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.3901%	7.58%	12.74%	0.56	0.60	8.03%	7/46
2015	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.1342%	-15.69%	-4.27%	0.57	0.70	-12.75%	41/42
2014	ABWEU	USD	EQ-GLB	0.0923%	2.42%	1.79%	0.53	0.63	0.23%	20/42

NAV	25.6641
Den	17.04.2024
Denní změna %	-0.0245%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.30%	4.14%	13.20%	4.37%	11.87%	-1.37%	4.70%	5.24%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.30%				5.13%	6.23%	6.00%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.70%				35.71%	9.34%	7.11%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.39%		97.39%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	2.86%	0.24%	2.61%

Veľkosť fondu
Aktíva	916 mil.
Počet akcíí	41
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.18

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	49.43%
Velké společnosti	27.10%
Středné společnosti	18.48%
Malé společnosti	2.38%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	24.69%
P/BV	5.63%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	2.02%
Cyklické zboží	6.85%
Finanční služby	17.27%
Defenzivní zboží	11.61%
Starostlivost o zdraví	16.86%
Síťová odvětví	1.22%
Průmysl	17.84%
Technológie	23.72%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.61

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	58.10%
Kanada	2.41%
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	10.86%
Evropa - kromě EURozóny	4.24%
Evropa - Rozvíjející se trhy	2.84%
Afrika	2.14%
Střední východ
Japonsko	5.24%
Austrálie a Oceánie	2.91%
Asie - Vyspělé trhy	4.11%
Asie - Rozvíjející se trhy	4.54%
Rozvíjející se trhy	9.53%
Vyspělé trhy	87.86%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	5.76%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	4.18%
L'Oreal SA	Defenzivní zboží	3.93%	ASML Holding NV	Technológie	3.21%
American Express Co	Finanční služby	3.15%	Mastercard Inc Class A	Finanční služby	3.13%
Cochlear Ltd	Starostlivost o zdraví	2.91%	Dino Polska SA	Defenzivní zboží	2.84%
Procter & Gamble Co	Defenzivní zboží	2.82%	UnitedHealth Group Inc	Starostlivost o zdraví	2.69%