Fond: ABWGB
Aberdeen Global - World Government Bond Fund | |
LU0963865323 | |
25.09.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - Global | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.62% | -0.93% | 3.75% | 0.01% | -1.22% | -4.67% | -1.45% | -0.29% | -0.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.18% | -1.64% | 0.01% | 0.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.23% | 10.55% | 5.88% | 2.69% | 1.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 115.19% | 8.86% | 106.33% |
Ostatní | |||
Peněžní | 109.03% | 115.36% | -6.33% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 158 |
Priebež. popl. | 0.97 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 106.22 |
Podnikové | 0.12 |
Deriváty | -6.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.39 |
Modifikovaná durácia | 6.76 |
AAA | 15.82 |
AA | 22.58 |
A | 23.01 |
BBB | 21.89 |
BB | 10.11 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.59 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 7.28% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 6.72% | ||
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 6.12% | abrdnI-Indian Bond Z Acc USD | 5.43% | ||
China (People's Republic Of) 4.05% | 4.53% | United States Treasury Notes 4.625% | 3.89% | ||
China (People's Republic Of) 2.44% | 3.71% | Euro Bund Future Mar 24 | 3.68% | ||
Future on Korea 10 Year Bond | 3.58% | 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 3.5% |