Fond: ABWGB

Aberdeen Global - World Government Bond Fund
LU0963865323
25.09.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - Government - Global
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
USD
1 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% 8.19% 0.76 1.02 3.97% 1/3
2019 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 2.1319% 3.26% 6.01% 0.66 0.77 3.01% 1/2
2018 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.8344% -0.47% -2.06% 0.53 0.49 -2.77% 2/2
2017 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 1.0263% 4.41% 6.95% 0.40 0.37 4.68% 1/2
2016 ABWGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 0.82% 0.69 0.74 -1.59% 3/4
2015 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -7.20% -5.44% 0.62 0.79 -2.96% 4/5
2014 ABWGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.29% 0.72 0.74 2.61% 2/3
9.6534
18.03.2024
-0.0880%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.62% -0.93% 3.75% 0.01% -1.22% -4.67% -1.45% -0.29% -0.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -5.18% -1.64% 0.01% 0.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.23% 10.55% 5.88% 2.69% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 115.19% 8.86% 106.33%
Ostatní
Peněžní 109.03% 115.36% -6.33%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov158
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.97
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 106.22
Podnikové 0.12
Deriváty -6.34
Výnos do splatnosti p.a.4.39
Modifikovaná durácia6.76
Kreditné rozloženie
AAA 15.82
AA 22.58
A 23.01
BBB 21.89
BB 10.11
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 6.59
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.625% 7.28% Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.72%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 6.12% abrdnI-Indian Bond Z Acc USD 5.43%
China (People's Republic Of) 4.05% 4.53% United States Treasury Notes 4.625% 3.89%
China (People's Republic Of) 2.44% 3.71% Euro Bund Future Mar 24 3.68%
Future on Korea 10 Year Bond 3.58% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 3.5%