Fond: ABWRU

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
LU0505663152
26.07.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Not Disclosed
USD
1 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3675% 11.91% 13.17% 0.72 0.66 5.13% 2/3
2019 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 2.1319% 18.04% 17.58% 0.58 0.62 5.59% 2/4
2018 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.8344% -20.05% -13.52% 0.65 0.70 -0.11% 3/4
2017 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.0263% 16.07% 23.33% 0.57 0.64 12.73% 2/4
2016 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 44.77% 0.62 0.73 13.14% 2/6
2015 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -32.09% -24.82% 0.61 0.68 -15.35% 6/6
2014 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -14.94% 0.54 0.63 -5.64% 6/6
18.1077
27.03.2024
-0.4163%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.69% -1.99% 8.92% 6.34% 7.22% 4.21% 7.04% 6.87% 3.09% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 13.57% 10.46% 7.51% 6.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.96% 36.49% 7.57% 5.23% 5.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.09% 99.09%
Dluhopisový 0.01% 0.01%
Ostatní
Peněžní 1.97% 1.08% 0.89%
Veľkosť fondu
Aktíva270 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 43.68%
Velké společnosti 32.73%
Středné společnosti 19.37%
Malé společnosti 3.30%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 59.22%
Cyklické zboží 5.42%
Defenzivní zboží 3.32%
Energie 26.65%
Průmysl 2.96%
Technológie 1.52%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.84
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 99.16
Regionálne rozloženie
USA 39.53%
Kanada 1.61%
Latinská Amerika 5.16%
Velká Británie 11.14%
Eurozóna 17.31%
Evropa - kromě EURozóny 7.08%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 5.10%
Austrálie a Oceánie 6.48%
Asie - Vyspělé trhy 3.00%
Asie - Rozvíjející se trhy 2.68%
Rozvíjející se trhy 7.84%
Vyspělé trhy 91.26%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 6.11% Chevron Corp Energie 5.42%
BHP Group Ltd Základní materiály 5.32% Martin Marietta Materials Inc Základní materiály 5.28%
Linde PLC Základní materiály 5.12% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základní materiály 5.1%
Rio Tinto PLC Registered Shares Základní materiály 5% Air Liquide SA Základní materiály 4.76%
Newmont Corp Základní materiály 4.62% Shell PLC Energie 4.39%