Fond: ABWRU

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
LU0505663152
26.07.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Not Disclosed
USD
1 000
6.38%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3675% 11.91% 13.17% 0.72 0.66 5.13% 2/3
2019 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 2.1319% 18.04% 17.58% 0.58 0.62 5.59% 2/4
2018 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.8344% -20.05% -13.52% 0.65 0.70 -0.11% 3/4
2017 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.0263% 16.07% 23.33% 0.57 0.64 12.73% 2/4
2016 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 44.77% 0.62 0.73 13.14% 2/6
2015 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -32.09% -24.82% 0.61 0.68 -15.35% 6/6
2014 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -14.94% 0.54 0.63 -5.64% 6/6
18.0215
18.03.2024
0.2749%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.06% 0.52% 3.47% 2.77% 8.03% 3.36% 6.91% 6.64% 3.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 13.57% 10.46% 7.51% 6.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.96% 36.49% 7.57% 5.23% 5.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.84% 98.84%
Dluhopisový 0.01% 0.01%
Ostatní
Peněžní 1.18% 0.03% 1.15%
Veľkosť fondu
Aktíva288 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 42.42%
Velké společnosti 34.54%
Středné společnosti 20.35%
Malé společnosti 1.53%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.60%
P/BV2.06%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 58.12%
Cyklické zboží 5.23%
Defenzivní zboží 3.20%
Energie 27.73%
Průmysl 3.09%
Technológie 1.46%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 1.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.77
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 99.23
Regionálne rozloženie
USA 40.81%
Kanada 1.12%
Latinská Amerika 4.81%
Velká Británie 11.28%
Eurozóna 18.46%
Evropa - kromě EURozóny 6.88%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 4.90%
Austrálie a Oceánie 5.56%
Asie - Vyspělé trhy 2.33%
Asie - Rozvíjející se trhy 2.69%
Rozvíjející se trhy 7.50%
Vyspělé trhy 91.34%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 6.06% BHP Group Ltd Základní materiály 5.56%
Rio Tinto PLC Registered Shares Základní materiály 5.29% Chevron Corp Energie 5.1%
Newmont Corp Základní materiály 4.95% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základní materiály 4.9%
Martin Marietta Materials Inc Základní materiály 4.85% Linde PLC Základní materiály 4.82%
Air Liquide SA Základní materiály 4.28% Shell PLC Energie 4.27%