Fond: ABWRU

Název	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
ISIN	LU0505663152
	26.07.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	13.17%	0.72	0.66	5.13%	2/3
2019	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	17.58%	0.58	0.62	5.59%	2/4
2018	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-13.52%	0.65	0.70	-0.11%	3/4
2017	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	23.33%	0.57	0.64	12.73%	2/4
2016	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	44.77%	0.62	0.73	13.14%	2/6
2015	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-32.09%	-24.82%	0.61	0.68	-15.35%	6/6
2014	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-14.94%	0.54	0.63	-5.64%	6/6

NAV	18.4927
Den	08.05.2024
Denní změna %	0.0346%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.14%	9.44%	11.91%	6.26%	5.04%	2.03%	7.81%	7.04%	2.57%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.49%				11.62%	10.33%	7.35%	6.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.69%				31.82%	7.81%	5.00%	4.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.10%		99.10%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	1.01%	0.11%	0.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	270 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	44.12%
Velké společnosti	32.56%
Středné společnosti	18.98%
Malé společnosti	3.44%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	13.17%
P/BV	1.98%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	57.73%
Cyklické zboží	5.40%
Defenzivní zboží	3.40%
Energie	27.54%
Průmysl	3.21%
Technológie	1.81%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.00
Deriváty	0.90

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.37
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.63

Regionálne rozloženie
USA	41.10%
Kanada	1.88%
Latinská Amerika	4.65%
Velká Británie	10.29%
Eurozóna	17.61%
Evropa - kromě EURozóny	7.14%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	4.53%
Austrálie a Oceánie	6.16%
Asie - Vyspělé trhy	3.17%
Asie - Rozvíjející se trhy	2.56%
Rozvíjející se trhy	7.21%
Vyspělé trhy	91.89%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TotalEnergies SE	Energie	6.32%	Chevron Corp	Energie	5.42%
BHP Group Ltd	Základní materiály	5.14%	Newmont Corp	Základní materiály	5.11%
Martin Marietta Materials Inc	Základní materiály	4.91%	Linde PLC	Základní materiály	4.79%
Rio Tinto PLC Registered Shares	Základní materiály	4.75%	Air Liquide SA	Základní materiály	4.7%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základní materiály	4.53%	Shell PLC	Energie	4.52%