Fond: ABWRU

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
LU0505663152
26.07.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Not Disclosed
USD
1 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3675% 11.91% 13.17% 0.72 0.66 5.13% 2/3
2019 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 2.1319% 18.04% 17.58% 0.58 0.62 5.59% 2/4
2018 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.8344% -20.05% -13.52% 0.65 0.70 -0.11% 3/4
2017 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 1.0263% 16.07% 23.33% 0.57 0.64 12.73% 2/4
2016 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 44.77% 0.62 0.73 13.14% 2/6
2015 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -32.09% -24.82% 0.61 0.68 -15.35% 6/6
2014 ABWRUF USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -14.94% 0.54 0.63 -5.64% 6/6
16.3396
18.09.2024
-0.1045%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.59% -3.80% -9.33% -8.86% -6.19% -0.94% 4.95% 3.77% 1.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 4.76% 9.45% 6.66% 7.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.95% 19.27% 9.70% 3.88% 4.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.51% 99.51%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.48% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva235 mil.
Počet akcíí29
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 20.23%
Velké společnosti 45.44%
Středné společnosti 19.58%
Malé společnosti 7.70%
Najmenší společnosti 6.58%
P/E18.08%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 78.20%
Cyklické zboží 2.86%
Energie 3.00%
Průmysl 15.45%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.30
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 97.70
Regionálne rozloženie
USA 21.60%
Kanada 10.77%
Latinská Amerika 4.21%
Velká Británie 16.51%
Eurozóna 10.71%
Evropa - kromě EURozóny 7.79%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie 12.24%
Asie - Vyspělé trhy 2.90%
Asie - Rozvíjející se trhy 12.78%
Rozvíjející se trhy 16.99%
Vyspělé trhy 82.52%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Linde PLC Základní materiály 5.69% Freeport-McMoRan Inc Základní materiály 4.79%
Air Liquide SA Základní materiály 4.69% BHP Group Ltd Základní materiály 4.64%
Southern Copper Corp Základní materiály 4.53% Rio Tinto PLC Registered Shares Základní materiály 4.44%
Anglo American PLC Základní materiály 4.34% Antofagasta PLC Základní materiály 4.29%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR Základní materiály 4.21% Lynas Rare Earths Ltd Základní materiály 4.19%