Fond: AMBEA
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | |
LU0616241476 | |
24.06.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Marie-Anne Allier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.87% | 2.98% | 3.22% | 2.57% | 8.13% | -3.68% | -2.22% | -0.54% | 0.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -4.75% | -3.55% | -1.26% | -0.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.17% | 11.90% | 4.22% | 2.11% | 1.45% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dluhopisový | 93.97% | 1.13% | 92.84% |
Ostatní | 1.67% | 0.05% | 1.62% |
Peněžní | 31.21% | 25.66% | 5.54% |
Aktíva | 954 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 385 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 45.05 |
Podnikové | 31.64 |
Hypoteční | 16.81 |
Deriváty | 4.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.45 |
Modifikovaná durácia | 6.39 |
AAA | 21.18 |
AA | 15.57 |
A | 20.49 |
BBB | 28.44 |
BB | 3.32 |
B | 0.28 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 10.72 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 2.17% | Spain (Kingdom of) 5.15% | 2.05% | ||
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | 1.85% | Spain (Kingdom of) 3.15% | 1.71% | ||
Greece (Republic Of) 3.875% | 1.59% | Netherlands (Kingdom Of) | 1.58% | ||
Spain (Kingdom of) 3.55% | 1.14% | Spain (Kingdom of) 3.45% | 1.07% | ||
Italy (Republic Of) 3.5% | 1.03% | Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375% | 0.94% |