Fond: AMBGCE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE
LU0557863056
05.05.2011
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Jordan Skornik
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.3901% 3.07% 6.84% 0.55 0.33 5.55% 1/2
2015 AMBGCU USD BOND-CORP-GLB 0.1342% -0.96% -7.10% 0.36 0.19 0.28% 1/2
199.2700
27.03.2024
0.3222%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.69% 2.54% 5.22% 7.81% 6.54% 1.03% 2.22% 2.08% 4.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% -0.57% 2.10% 2.95% 3.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.17% 7.76% 5.29% 1.02% 3.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 91.00% 0.99% 90.01%
Ostatní 2.56% 0.08% 2.48%
Peněžní 96.87% 89.35% 7.51%
Veľkosť fondu
Aktíva246 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov181
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 1.91
Podnikové 88.76
Hypoteční 0.06
Deriváty 6.81
Výnos do splatnosti p.a.5.18
Modifikovaná durácia5.39
Kreditné rozloženie
AAA 1.16
AA 3.18
A 18.11
BBB 67.65
BB 6.77
B 0.45
Horší jako B 0.01
Nehodnotené 2.67
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C 2.45% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 1.88%
Sprint Capital Corporation 6.875% 1.43% UniCredit S.p.A. 1.28%
Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C 1.18% CVS Health Corp 5.05% 1.15%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.13% AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD 1.12%
Sysco Corporation 3.75% 1.06% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 9.75% 1.04%