Fond: AMBGE
| AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE | |
| LU0557861860 | |
| 24.06.2011 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Global | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi (UK) Limited | |
| Grégoire Pesques | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.25% | -0.12% | 3.71% | 3.27% | 1.08% | -3.00% | -1.01% | -0.97% | 1.65% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -4.02% | -1.32% | 0.27% | 0.80% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.50% | 5.89% | 5.05% | 1.28% | 2.44% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 116.69% | 2.70% | 114.00% |
| Ostatní | 3.27% | 0.13% | 3.14% |
| Peněžní | 303.53% | 320.67% | -17.14% |
| Aktíva | 228 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 98 |
| Priebež. popl. | 1.05 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 91.71 |
| Podnikové | 23.93 |
| Hypoteční | 0.18 |
| Deriváty | -18.96 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
| Modifikovaná durácia | 7.21 |
| AAA | 22.92 |
| AA | 21.30 |
| A | 15.61 |
| BBB | 24.20 |
| BB | 15.76 |
| B | 0.34 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -0.12 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 10.42% | Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C | 4.89% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.64% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 4.32% | ||
| United States Treasury Notes 1.25% | 4.14% | United States Treasury Notes 1.875% | 3.19% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.07% | Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.98% | ||
| Amundi Fds Abs Rt Glb Opps Bd Dyn ZUSDC | 2.91% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.29% |