Fond: AMEAJU

Název	AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AU
ISIN	LU0119085271
	28.12.1990
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Stephen Ma
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMEAJU	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	29.06%	0.93	1.21	1.48%	4/13
2019	AMEAJU	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	18.15%	0.94	1.08	-5.54%	11/13
2018	AMEAJU	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-20.48%	0.94	1.18	-1.09%	9/13
2017	AMEAJU	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	44.18%	0.91	1.34	0.41%	7/13
2016	AMEAJU	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	8.41%	0.89	1.01	-2.65%	7/13
2015	AMEAJU	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-12.05%	-9.00%	0.90	0.95	-3.52%	10/13
2014	AMEAJU	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	2.87%	0.92	1.14	-6.51%	13/15

NAV	33.7900
Den	30.04.2024
Denní změna %	-0.3539%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.08%	9.35%	14.19%	2.18%	7.13%	-8.83%	1.03%	2.34%	2.80%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.57%				-3.14%	2.03%	3.20%	4.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.94%				34.56%	9.85%	8.56%	3.63%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.23%	0.02%	94.20%
Dluhopisový
Ostatní	4.11%	0.87%	3.24%
Peněžní	4.28%	1.73%	2.55%

Veľkosť fondu
Aktíva	285 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	65.86%
Velké společnosti	23.13%
Středné společnosti	1.79%
Malé společnosti	1.62%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	14.58%
P/BV	1.75%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.78%
Cyklické zboží	18.05%
Finanční služby	17.97%
Nemovitosti	2.39%
Defenzivní zboží	3.33%
Starostlivost o zdraví	2.97%
Síťová odvětví	0.01%
Telekomunikace	9.55%
Energie	5.04%
Průmysl	4.73%
Technológie	28.25%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.55

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	1.62%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	1.09%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	37.44%
Asie - Rozvíjející se trhy	53.93%
Rozvíjející se trhy	53.93%
Vyspělé trhy	40.15%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.78%	Samsung Electronics Co Ltd DR	Technológie	5.92%
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	5.5%	AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C		2.81%
SK Hynix Inc	Technológie	2.34%	Reliance Industries Ltd	Energie	2.34%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické zboží	1.94%	Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	1.92%
AIA Group Ltd	Finanční služby	1.91%	ICICI Bank Ltd ADR	Finanční služby	1.76%