Fond: AMEIU
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU | |
LU0236501697 | |
16.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Indie | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Hong Kong Ltd | |
Hicham Lahbabi | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 387.7000 |
22.04.2024 | 387.6000 |
19.04.2024 | 383.8000 |
18.04.2024 | 382.1600 |
15.04.2024 | 384.6400 |
12.04.2024 | 388.9200 |
10.04.2024 | 393.3600 |
08.04.2024 | 391.7600 |
05.04.2024 | 389.2300 |
04.04.2024 | 387.9900 |
03.04.2024 | 387.4800 |
02.04.2024 | 387.9600 |
01.04.2024 | 383.8000 |
31.03.2024 | 383.8000 |
29.03.2024 | 383.8000 |
28.03.2024 | 383.8000 |
26.03.2024 | 378.3100 |
25.03.2024 | 379.8000 |
22.03.2024 | 379.8000 |
21.03.2024 | 379.5400 |
20.03.2024 | 375.2500 |
19.03.2024 | 375.1000 |
18.03.2024 | 379.1100 |
14.03.2024 | 379.7500 |
13.03.2024 | 375.3300 |
12.03.2024 | 384.9200 |
11.03.2024 | 385.9000 |
07.03.2024 | 388.1600 |
06.03.2024 | 387.7200 |
04.03.2024 | 387.8300 |
29.02.2024 | 381.8200 |
28.02.2024 | 380.4800 |
27.02.2024 | 385.2700 |
26.02.2024 | 383.6700 |
23.02.2024 | 384.7300 |
22.02.2024 | 385.0000 |
21.02.2024 | 380.4400 |
20.02.2024 | 381.2000 |
19.02.2024 | 379.7800 |
18.02.2024 | 378.8000 |
16.02.2024 | 378.8000 |
14.02.2024 | 374.6600 |
13.02.2024 | 372.9000 |
12.02.2024 | 371.3600 |
09.02.2024 | 374.5800 |
08.02.2024 | 374.1400 |
06.02.2024 | 378.5400 |
05.02.2024 | 374.5200 |
02.02.2024 | 377.2000 |
01.02.2024 | 376.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4566 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.08% | 5.27% | 14.06% | 12.21% | 26.02% | 10.19% | 9.43% | 8.59% | 9.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 13.91% | 11.48% | 8.73% | 8.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.61% | 33.52% | 7.41% | 6.00% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.23% | 98.23% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 2.83% | -2.83% | |
Peněžní | 6.25% | 1.65% | 4.60% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 58.76% |
Velké společnosti | 33.12% |
Středné společnosti | 6.36% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 21.89% |
P/BV | 3.11% |
Základní materiály | 10.54% |
Cyklické zboží | 18.99% |
Finanční služby | 30.34% |
Nemovitosti | 2.97% |
Defenzivní zboží | 3.83% |
Starostlivost o zdraví | 2.51% |
Energie | 3.16% |
Průmysl | 14.05% |
Technológie | 11.85% |
Deriváty | 4.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 98.23% |
Rozvíjející se trhy | 98.23% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 7.83% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 7.77% |
Infosys Ltd | Technológie | 7.65% | Larsen & Toubro Ltd | Průmysl | 5.94% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 4.46% | Maruti Suzuki India Ltd | Cyklické zboží | 4.11% |
UltraTech Cement Ltd | Základní materiály | 3.81% | State Bank of India | Finanční služby | 3.21% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 3.16% | ABB India Ltd | Průmysl | 3.1% |