Fond: AZCHAU

Název	Allianz China Equity AT USD - acc
ISIN	LU0348827113
	13.01.2011
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Čína
Správce fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
	Christina Chung
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	100 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZCHAU	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	28.58%	0.85	0.88	10.23%	3/12
2019	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	24.17%	0.87	0.88	-1.48%	6/12
2018	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-13.76%	0.85	1.00	-1.38%	9/12
2017	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	28.01%	0.89	1.05	-5.45%	12/12

NAV	10.0007
Den	07.05.2024
Denní změna %	-0.6092%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	9.53%	14.34%	1.02%	-9.27%	-7.29%	-17.42%	-3.61%	-0.35%	1.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.47%				-12.45%	-0.88%	2.51%	3.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.82%				35.59%	14.47%	10.62%	6.75%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.02%		97.02%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	3.87%	0.89%	2.98%

Veľkosť fondu
Aktíva	29 mil.
Počet akcíí	62
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.31
z toho Mng. popl.	2.25
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	56.29%
Velké společnosti	26.13%
Středné společnosti	6.64%
Malé společnosti	2.11%
Najmenší společnosti	0.58%

P/E	9.68%
P/BV	1.27%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.41%
Cyklické zboží	25.13%
Finanční služby	14.19%
Nemovitosti	2.09%
Defenzivní zboží	5.01%
Starostlivost o zdraví	4.10%
Síťová odvětví	2.74%
Telekomunikace	15.51%
Energie	4.32%
Průmysl	12.94%
Technológie	7.59%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.98

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	99.66
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.34

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	4.24%
Asie - Rozvíjející se trhy	92.79%
Rozvíjející se trhy	92.79%
Vyspělé trhy	4.24%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	8.79%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické zboží	7.31%
China Construction Bank Corp Class H	Finanční služby	5.51%	PDD Holdings Inc ADR	Cyklické zboží	5.25%
China Merchants Bank Co Ltd Class H	Finanční služby	4.5%	PetroChina Co Ltd Class H	Energie	2.62%
NetEase Inc Ordinary Shares	Telekomunikace	2.53%	ASMPT Ltd	Technológie	2.45%
Trip.com Group Ltd ADR	Cyklické zboží	2.44%	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Finanční služby	2.39%