Fond: AZCHE

Allianz China Equity A EUR - dis
LU0348825174
13.01.2011
Akciové
Akcie - Čína
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Christina Chung
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
106.3800
18.03.2024
0.4722%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.19% 1.46% -9.85% -14.23% -17.30% -17.95% -4.83% -1.94% 3.09% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.40% -9.16% 0.98% 3.33% 4.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.23% 31.18% 13.25% 8.87% 7.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.85% 96.85%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 5.23% 2.08% 3.15%
Veľkosť fondu
Aktíva23 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.31
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.070
Dividendový výnos0.07%
Rozhodný dátum15.12.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 59.17%
Velké společnosti 25.06%
Středné společnosti 4.58%
Malé společnosti 2.23%
Najmenší společnosti 0.55%
P/E9.68%
P/BV1.27%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.13%
Cyklické zboží 26.34%
Finanční služby 14.55%
Nemovitosti 1.85%
Defenzivní zboží 4.47%
Starostlivost o zdraví 4.29%
Síťová odvětví 2.82%
Telekomunikace 15.59%
Energie 4.10%
Průmysl 13.04%
Technológie 6.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 99.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.34
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 5.21%
Asie - Rozvíjející se trhy 91.64%
Rozvíjející se trhy 91.64%
Vyspělé trhy 5.21%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 8.56% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 8.47%
China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 5.86% PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 5.25%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 4.42% Trip.com Group Ltd ADR Cyklické zboží 2.98%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 2.7% PetroChina Co Ltd Class H Energie 2.66%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 2.61% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finanční služby 2.42%