Fond: AZCHU

Allianz China Equity A USD - dis
LU0348825331
03.10.2008
Akciové
Akcie - Čína
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Christina Chung
USD
100 000
5%
EIC Fund Rating
49.1687
14.06.2024
-0.4307%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.78% 4.66% 7.06% -3.82% -6.90% -18.64% -2.99% -1.64% 0.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.40% -15.60% -2.58% 1.06% 2.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.88% 25.33% 14.38% 8.97% 5.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.50% 96.50%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 6.15% 2.65% 3.50%
Veľkosť fondu
Aktíva797 mil.
Počet akcíí64
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.30
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.032
Dividendový výnos0.06%
Rozhodný dátum15.12.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 59.32%
Velké společnosti 23.06%
Středné společnosti 6.22%
Malé společnosti 1.79%
Najmenší společnosti 0.54%
P/E9.90%
P/BV1.30%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.54%
Cyklické zboží 26.87%
Finanční služby 14.15%
Nemovitosti 2.10%
Defenzivní zboží 5.13%
Starostlivost o zdraví 4.19%
Síťová odvětví 2.62%
Telekomunikace 16.12%
Energie 4.01%
Průmysl 10.58%
Technológie 7.21%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 99.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.34
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 5.09%
Asie - Rozvíjející se trhy 91.41%
Rozvíjející se trhy 91.41%
Vyspělé trhy 5.09%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.57% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7.79%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 5.55% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 5.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 4.47% Meituan Class B Cyklické zboží 3.61%
Trip.com Group Ltd ADR Cyklické zboží 2.77% NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 2.75%
PetroChina Co Ltd Class H Energie 2.62% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finanční služby 2.31%