Fond: AZEB
| Allianz Euro Bond A EUR - dis | |
| LU0165915215 | |
| 02.01.2004 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Investment Grade - EUR | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris | |
| Monica Zani | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.85% | 3.26% | 2.85% | 1.22% | 5.25% | -4.80% | -2.80% | -1.23% | -0.79% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -5.65% | -3.71% | -1.57% | -1.22% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.97% | 9.80% | 4.49% | 1.86% | 1.32% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 104.90% | 6.96% | 97.93% |
| Ostatní | 1.55% | 1.55% | |
| Peněžní | 2.78% | 2.26% | 0.52% |
| Aktíva | 1 592 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 407 |
| Priebež. popl. | 0.99 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.183 |
| Dividendový výnos | 1.71% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládní | 59.35 |
| Podnikové | 31.60 |
| Hypoteční | 7.26 |
| Deriváty | 0.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.34 |
| Modifikovaná durácia | 5.88 |
| AAA | 31.13 |
| AA | 25.05 |
| A | 18.09 |
| BBB | 24.10 |
| BB | 1.54 |
| B | 0.09 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.35% | 1.78% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.24% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.08% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.05% | ||
| France (Republic Of) 4.5% | 1.02% | Austria (Republic of) 0% | 0.98% | ||
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 0.94% | Italy (Republic Of) 3.4% | 0.93% | ||
| Italy (Republic Of) 5.25% | 0.84% | Austria (Republic of) 0.9% | 0.83% |