Fond: AZEB
| Allianz Euro Bond A EUR - dis | |
| LU0165915215 | |
| 02.01.2004 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Investment Grade - EUR | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris | |
| Monica Zani | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.57% | -0.13% | 1.70% | 0.69% | -0.76% | -5.44% | -2.42% | -1.63% | -0.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.68% | -2.80% | -1.17% | -0.93% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.93% | 9.71% | 5.22% | 1.99% | 1.67% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 99.47% | 6.68% | 92.79% |
| Ostatní | 4.27% | 4.27% | |
| Peněžní | 6.38% | 3.44% | 2.95% |
| Aktíva | 1 588 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 417 |
| Priebež. popl. | 0.99 |
| z toho Mng. popl. | 0.94 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.183 |
| Dividendový výnos | 1.76% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládní | 58.45 |
| Podnikové | 28.09 |
| Hypoteční | 6.59 |
| Deriváty | 2.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.34 |
| Modifikovaná durácia | 6.29 |
| AAA | 43.07 |
| AA | 29.80 |
| A | 18.88 |
| BBB | 24.79 |
| BB | 1.55 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -18.08 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Cash Facility Fund I3 D | 2.83% | Italy (Republic Of) 3.35% | 1.57% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.2% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.18% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.18% | Italy (Republic Of) 2.65% | 1.07% | ||
| France (Republic Of) 4.5% | 0.96% | Spain (Kingdom of) 3.15% | 0.9% | ||
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 0.84% | France (Republic Of) 3.25% | 0.84% |