Fond: AZEBQ
Allianz Euro Bond AQ EUR - dis | |
LU1250164214 | |
06.10.2015 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Investment Grade - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris | |
Monica Zani | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.11% | -1.87% | 2.99% | 1.78% | 0.60% | -5.73% | -2.40% | -1.53% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -5.88% | -2.69% | -1.20% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.21% | 10.31% | 5.45% | 2.13% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 102.76% | 6.25% | 96.51% |
Ostatní | 3.30% | 3.30% | |
Peněžní | 3.15% | 2.96% | 0.19% |
Aktíva | 706 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 435 |
Priebež. popl. | 1.44 |
z toho Mng. popl. | 1.39 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.425 |
Dividendový výnos | 0.48% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládní | 64.02 |
Podnikové | 26.61 |
Hypoteční | 6.15 |
Deriváty | -0.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.22 |
Modifikovaná durácia | 6.04 |
AAA | 43.07 |
AA | 29.80 |
A | 18.88 |
BBB | 24.79 |
BB | 1.55 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | -18.08 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75% | 2.07% | Allianz Cash Facility Fund I3 D | 2.04% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.59% | Italy (Republic Of) 3.35% | 1.45% | ||
France (Republic Of) 0.25% | 1.17% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.15% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.1% | Italy (Republic Of) 2.65% | 0.99% | ||
France (Republic Of) 4.5% | 0.88% | Spain (Kingdom of) 3.15% | 0.83% |