Fond: AZEBQ

Allianz Euro Bond AQ EUR - dis
LU1250164214
06.10.2015
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
89.2300
18.03.2024
-0.1119%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.11% -1.87% 2.99% 1.78% 0.60% -5.73% -2.40% -1.53% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -5.88% -2.69% -1.20% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.21% 10.31% 5.45% 2.13% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 102.76% 6.25% 96.51%
Ostatní 3.30% 3.30%
Peněžní 3.15% 2.96% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva706 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov435
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.39
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.425
Dividendový výnos0.48%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládní 64.02
Podnikové 26.61
Hypoteční 6.15
Deriváty -0.09
Výnos do splatnosti p.a.3.22
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 43.07
AA 29.80
A 18.88
BBB 24.79
BB 1.55
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené -18.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.75% 2.07% Allianz Cash Facility Fund I3 D 2.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.59% Italy (Republic Of) 3.35% 1.45%
France (Republic Of) 0.25% 1.17% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.1% Italy (Republic Of) 2.65% 0.99%
France (Republic Of) 4.5% 0.88% Spain (Kingdom of) 3.15% 0.83%