Fond: AZEEGE

Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis
LU0256839944
16.10.2006
Akciové
Akcie - Evropa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
267.1000
18.03.2024
-0.7358%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.55% 8.84% 17.50% 5.85% 12.50% 0.07% 5.99% 4.54% 6.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 3.72% 5.61% 5.29% 5.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.11% 37.56% 11.07% 7.39% 6.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.74% 97.74%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.36% 0.11% 2.26%
Veľkosť fondu
Aktíva320 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.752
Dividendový výnos1.39%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 36.49%
Velké společnosti 28.65%
Středné společnosti 26.21%
Malé společnosti 5.42%
Najmenší společnosti 0.97%
P/E24.14%
P/BV4.09%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.10%
Cyklické zboží 25.60%
Finanční služby 2.44%
Nemovitosti 2.19%
Defenzivní zboží 7.44%
Starostlivost o zdraví 11.80%
Telekomunikace 1.16%
Energie 1.82%
Průmysl 11.53%
Technológie 31.67%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 97.74%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 97.74%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.47% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 8.52%
Hermes International SA Cyklické zboží 6.52% L'Oreal SA Defenzivní zboží 5.02%
Kingspan Group PLC Průmysl 4.9% Nemetschek SE Technológie 4.29%
Carl Zeiss Meditec AG Starostlivost o zdraví 3.79% SAP SE Technológie 3.35%
Infineon Technologies AG Technológie 3.28% Adyen NV Technológie 3.28%