Fond: AZEEGU

Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc
LU0980739220
04.12.2013
Akciové
Akcie - Evropa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
USD
100 000
5%
EIC Fund Rating
23.0096
18.03.2024
-0.7287%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.70% 9.33% 20.56% 9.14% 16.74% 3.01% 8.85% 7.54% 8.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.46% 6.16% 8.06% 8.12% 8.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.21% 37.69% 11.80% 8.37% 6.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.98% 99.98%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.13% 0.11% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva99 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 35.91%
Velké společnosti 31.19%
Středné společnosti 26.11%
Malé společnosti 5.76%
Najmenší společnosti 1.01%
P/E24.14%
P/BV4.09%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.16%
Cyklické zboží 25.39%
Finanční služby 2.50%
Nemovitosti 2.36%
Defenzivní zboží 8.06%
Starostlivost o zdraví 11.96%
Telekomunikace 1.30%
Energie 1.77%
Průmysl 11.74%
Technológie 32.75%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 99.98%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.98%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.72% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 8.3%
Hermes International SA Cyklické zboží 5.85% L'Oreal SA Defenzivní zboží 5.4%
Kingspan Group PLC Průmysl 4.74% Nemetschek SE Technológie 4.47%
Dassault Systemes SE Technológie 3.78% Infineon Technologies AG Technológie 3.58%
Carl Zeiss Meditec AG Starostlivost o zdraví 3.54% Sartorius AG Participating Preferred Starostlivost o zdraví 3.12%