Fond: AZGAIU

Název	Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc
ISIN	LU1548497426
	31.03.2017
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Technologie
Správce fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Voya Investment Management Co. LLC
	Sebastian Thomas
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZGAIU	USD	EQ-SEC-TECH	0.3675%	50.44%	115.44%	0.41	0.62	84.08%	1/16
2019	AZGAIU	USD	EQ-SEC-TECH	2.1319%	35.69%	31.88%	0.38	0.61	9.18%	2/10
2018	AZGAIU	USD	EQ-SEC-TECH	1.8344%	-6.34%	-1.33%	0.52	0.93	4.44%	3/8

NAV	25.1607
Den	19.04.2024
Denní změna %	-0.9254%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.62%	1.60%	15.85%	1.06%	29.39%	-7.42%	12.04%	14.47%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.09%				7.28%	17.11%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.17%				65.49%	26.04%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	93.97%		93.97%
Dluhopisový	0.10%		0.10%
Ostatní	0.20%		0.20%
Peněžní	6.68%	0.95%	5.74%

Veľkosť fondu
Aktíva	23 531 mil.
Počet akcíí	68
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.11
z toho Mng. popl.	2.05
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	30.24%
Velké společnosti	26.07%
Středné společnosti	29.79%
Malé společnosti	7.87%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	27.13%
P/BV	4.59%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.47%
Cyklické zboží	11.54%
Finanční služby	1.65%
Nemovitosti	0.25%
Starostlivost o zdraví	8.15%
Síťová odvětví	0.01%
Telekomunikace	12.15%
Energie	2.43%
Průmysl	2.20%
Technológie	54.12%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.30
Deriváty	5.74

Výnos do splatnosti p.a.	0.28
Modifikovaná durácia	2.41

Kreditné rozloženie
AAA	6.33
AA	0.00
A	0.00
BBB	5.27
BB	20.00
B	9.43
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	58.97

Regionálne rozloženie
USA	80.22%
Kanada	0.39%
Latinská Amerika	1.29%
Velká Británie	1.61%
Eurozóna	6.84%
Evropa - kromě EURozóny	0.00%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	2.91%
Japonsko	0.06%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.29%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.35%
Rozvíjející se trhy	1.64%
Vyspělé trhy	92.32%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	4.52%	Tesla Inc	Cyklické zboží	4.2%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	3.57%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	3.38%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	Technológie	3.24%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	3.1%
ON Semiconductor Corp	Technológie	3.01%	Monday.Com Ltd Ordinary Shares	Technológie	2.91%
Elastic NV	Technológie	2.86%	Twilio Inc Class A	Telekomunikace	2.83%