Fond: AZGHT

Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis
LU0348723411
03.10.2008
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Karen Hiatt
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
59.9689
14.06.2024
0.6218%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.96% 10.23% 22.31% 31.90% 31.33% 6.76% 18.38% 15.60% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.59% 7.77% 14.59% 15.61% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.74% 42.21% 18.12% 13.57% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.12% 96.12%
Dluhopisový 0.26% 0.26%
Ostatní 0.55% 0.55%
Peněžní 6.52% 3.45% 3.07%
Veľkosť fondu
Aktíva1 041 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.638
Dividendový výnos1.07%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 49.21%
Velké společnosti 22.74%
Středné společnosti 19.85%
Malé společnosti 2.88%
Najmenší společnosti 0.86%
P/E30.36%
P/BV7.63%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.45%
Cyklické zboží 5.62%
Finanční služby 1.94%
Nemovitosti 0.07%
Starostlivost o zdraví 9.91%
Síťová odvětví 0.02%
Telekomunikace 4.66%
Energie 2.08%
Průmysl 6.16%
Technológie 64.21%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.77
Deriváty 3.07
Výnos do splatnosti p.a.0.28
Modifikovaná durácia2.41
Kreditné rozloženie
AAA 6.33
AA 0.00
A 0.00
BBB 5.27
BB 20.00
B 9.43
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 58.97
Regionálne rozloženie
USA 87.39%
Kanada 0.01%
Latinská Amerika 0.58%
Velká Británie 1.84%
Eurozóna 1.66%
Evropa - kromě EURozóny 0.01%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.51%
Japonsko 2.09%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 1.51%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.52%
Rozvíjející se trhy 1.09%
Vyspělé trhy 95.02%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 9.75% Microsoft Corp Technológie 9.64%
NVIDIA Corp Technológie 9.43% Cisco Systems Inc Technológie 4.89%
Broadcom Inc Technológie 3.83% Microchip Technology Inc Technológie 2.82%
Vertiv Holdings Co Class A Průmysl 2.75% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 2.49%
Amazon.com Inc Cyklické zboží 2.01% Applied Materials Inc Technológie 1.99%