Fond: AZPEB

Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc
LU0165915058
23.04.2003
Dluhopisové
Dluhopisy - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZPEB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.58% 0.34 0.24 4.19% 5/24
2019 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.19% 0.46 0.81 1.82% 5/21
2018 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.28% 0.39 0.45 1.14% 11/19
2017 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.52% 0.45 0.80 -1.87% 11/17
2016 AZPEB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 3.33% 0.57 1.27 -0.28% 9/16
2015 AZPEB EUR BOND-EUR -0.1677% -0.40% -0.04% 0.70 1.52 -0.42% 11/13
2014 AZPEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 15.03% 0.53 1.13 3.54% 2/13
14.9895
18.03.2024
-0.1080%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.12% -1.56% 3.58% 2.61% 1.62% -5.08% -1.83% -0.87% 0.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -5.37% -2.22% -0.59% -0.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.25% 10.47% 5.51% 2.34% 2.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 101.41% 3.83% 97.58%
Ostatní 1.64% 1.64%
Peněžní 6.65% 5.87% 0.78%
Veľkosť fondu
Aktíva203 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov435
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.99
 z toho Mng. popl.0.94
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 62.03
Podnikové 29.12
Hypoteční 6.78
Deriváty 0.43
Výnos do splatnosti p.a.3.22
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 43.07
AA 29.80
A 18.88
BBB 24.79
BB 1.55
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené -18.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78% Italy (Republic Of) 3.35% 1.64%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.29% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.22%
Italy (Republic Of) 2.65% 1.12% France (Republic Of) 4.5% 0.99%
Spain (Kingdom of) 3.15% 0.94% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0.87%
Italy (Republic Of) 3.4% 0.87% France (Republic Of) 3.25% 0.86%