Fond: AZSEMA
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis | |
| LU1136106207 | |
| 06.10.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Rainer Tafelmayer | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.90% | -4.97% | 3.60% | 13.95% | 9.83% | -2.86% | 3.72% | 1.47% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | -0.28% | 3.10% | 2.22% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.08% | 22.29% | 6.93% | 3.99% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.25% | 100.25% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 86.45% | 86.70% | -0.25% |
| Aktíva | 963 mil. |
| Počet akcíí | 241 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.327 |
| Dividendový výnos | 2.97% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 48.36% |
| Velké společnosti | 30.01% |
| Středné společnosti | 18.77% |
| Malé společnosti | 2.54% |
| Najmenší společnosti | 0.10% |
| P/E | 10.17% |
| P/BV | 1.35% |
| Základní materiály | 6.35% |
| Cyklické zboží | 14.17% |
| Finanční služby | 20.54% |
| Nemovitosti | 2.27% |
| Defenzivní zboží | 3.28% |
| Starostlivost o zdraví | 3.90% |
| Síťová odvětví | 1.19% |
| Telekomunikace | 11.24% |
| Energie | 4.64% |
| Průmysl | 7.46% |
| Technológie | 25.20% |
| Deriváty | -0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.41% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.93% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 1.33% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 4.32% |
| Afrika | 1.34% |
| Střední východ | 3.92% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 32.30% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 49.72% |
| Rozvíjející se trhy | 63.42% |
| Vyspělé trhy | 36.83% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.86% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 3.53% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.15% | MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 2.6% | |
| China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.5% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.45% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.35% | Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 1.27% |
| PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.19% | CTBC Financial Holding Co Ltd | Finanční služby | 1.08% |