Fond: AZSEMA
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis | |
LU1136106207 | |
06.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.90% | -4.97% | 3.60% | 13.95% | 9.83% | -2.86% | 3.72% | 1.47% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | -0.28% | 3.10% | 2.22% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.08% | 22.29% | 6.93% | 3.99% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.25% | 100.25% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 86.45% | 86.70% | -0.25% |
Aktíva | 963 mil. |
Počet akcíí | 241 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.327 |
Dividendový výnos | 2.97% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 48.36% |
Velké společnosti | 30.01% |
Středné společnosti | 18.77% |
Malé společnosti | 2.54% |
Najmenší společnosti | 0.10% |
P/E | 10.17% |
P/BV | 1.35% |
Základní materiály | 6.35% |
Cyklické zboží | 14.17% |
Finanční služby | 20.54% |
Nemovitosti | 2.27% |
Defenzivní zboží | 3.28% |
Starostlivost o zdraví | 3.90% |
Síťová odvětví | 1.19% |
Telekomunikace | 11.24% |
Energie | 4.64% |
Průmysl | 7.46% |
Technológie | 25.20% |
Deriváty | -0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.41% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 6.93% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.33% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 4.32% |
Afrika | 1.34% |
Střední východ | 3.92% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 32.30% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 49.72% |
Rozvíjející se trhy | 63.42% |
Vyspělé trhy | 36.83% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.86% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 3.53% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.15% | MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 2.6% | |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.5% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.45% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.35% | Hyundai Motor Co | Cyklické zboží | 1.27% |
PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.19% | CTBC Financial Holding Co Ltd | Finanční služby | 1.08% |