Fond: AZSEMAT

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc
LU1282651980
16.10.2015
Akciové
Akcie - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZSEMAT USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 16.85% 0.75 0.70 5.27% 4/14
2019 AZSEMAT USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 17.03% 0.75 0.82 -0.46% 6/13
2018 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -21.22% 0.81 1.01 -2.91% 12/14
2017 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 35.45% 0.75 1.02 -0.58% 7/14
150.5700
18.03.2024
0.4336%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.30% 10.06% 9.81% 10.61% 17.31% 0.12% 4.34% 2.86% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 5.07% 5.31% 3.79% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.12% 31.93% 6.00% 5.67% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.54% 99.54%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 65.12% 64.66% 0.46%
Veľkosť fondu
Aktíva25 mil.
Počet akcíí224
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 42.08%
Velké společnosti 33.84%
Středné společnosti 18.51%
Malé společnosti 2.38%
Najmenší společnosti 0.15%
P/E8.30%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.95%
Cyklické zboží 13.40%
Finanční služby 21.92%
Nemovitosti 2.57%
Defenzivní zboží 4.72%
Starostlivost o zdraví 4.21%
Síťová odvětví 1.52%
Telekomunikace 9.90%
Energie 4.82%
Průmysl 8.19%
Technológie 22.33%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.15%
Kanada
Latinská Amerika 7.77%
Velká Británie 0.00%
Eurozóna 1.67%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 4.42%
Afrika 1.31%
Střední východ 5.82%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 29.27%
Asie - Rozvíjející se trhy 49.13%
Rozvíjející se trhy 65.07%
Vyspělé trhy 34.48%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.01% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.46%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 2.85% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 2.16%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 1.69% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 1.45%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energie 1.33% Emaar Properties PJSC Nemovitosti 1.19%
Hana Financial Group Inc Finanční služby 1.18% Hyundai Motor Co Cyklické zboží 1.15%