Fond: AZSGA

Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis
LU1075359262
27.06.2014
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
240.3700
18.03.2024
-0.4679%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.49% 9.92% 11.86% 15.04% 25.12% 11.85% 11.00% 8.50% 10.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.13% 14.01% 11.10% 8.40% 7.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.11% 24.08% 5.54% 3.20% 2.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.49% 99.49%
Dluhopisový
Ostatní 0.82% 0.05% 0.77%
Peněžní 1.63% 1.90% -0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva298 mil.
Počet akcíí266
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.293
Dividendový výnos1.36%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 42.81%
Velké společnosti 33.78%
Středné společnosti 17.03%
Malé společnosti 4.01%
Najmenší společnosti 0.56%
P/E14.17%
P/BV2.37%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.11%
Cyklické zboží 11.05%
Finanční služby 12.16%
Nemovitosti 1.37%
Defenzivní zboží 5.49%
Starostlivost o zdraví 13.88%
Síťová odvětví 3.17%
Telekomunikace 8.36%
Energie 3.58%
Průmysl 8.60%
Technológie 25.42%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 72.49%
Kanada 1.56%
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie 3.23%
Eurozóna 9.52%
Evropa - kromě EURozóny 3.36%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.00%
Japonsko 6.80%
Austrálie a Oceánie 0.60%
Asie - Vyspělé trhy 0.66%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.00%
Vyspělé trhy 98.21%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.71% Apple Inc Technológie 5.41%
NVIDIA Corp Technológie 2.97% Amazon.com Inc Cyklické zboží 2.12%
Alphabet Inc Class C Telekomunikace 2.09% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 1.68%
Broadcom Inc Technológie 1.67% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 1.46%
JPMorgan Chase & Co Finanční služby 1.41% Procter & Gamble Co Defenzivní zboží 1.34%