Fond: AZSGA

Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis
LU1075359262
27.06.2014
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
249.1500
28.03.2024
0.9154%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.35% 14.17% 18.28% 20.62% 30.32% 13.34% 11.84% 9.32% 10.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.13% 14.01% 11.10% 8.40% 7.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.11% 24.08% 5.54% 3.20% 2.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.23% 99.23%
Dluhopisový
Ostatní 0.78% 0.05% 0.73%
Peněžní 3.33% 3.28% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva319 mil.
Počet akcíí265
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.293
Dividendový výnos1.33%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 41.71%
Velké společnosti 33.61%
Středné společnosti 15.99%
Malé společnosti 4.41%
Najmenší společnosti 0.30%
P/E14.71%
P/BV2.48%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.91%
Cyklické zboží 11.26%
Finanční služby 11.96%
Nemovitosti 1.23%
Defenzivní zboží 5.21%
Starostlivost o zdraví 13.50%
Síťová odvětví 2.85%
Telekomunikace 7.92%
Energie 3.42%
Průmysl 8.60%
Technológie 25.18%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 71.40%
Kanada 1.43%
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie 3.03%
Eurozóna 9.31%
Evropa - kromě EURozóny 3.21%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.00%
Japonsko 6.49%
Austrálie a Oceánie 0.54%
Asie - Vyspělé trhy 0.63%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.00%
Vyspělé trhy 96.03%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.48% Apple Inc Technológie 5.02%
NVIDIA Corp Technológie 3.54% MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT 3.2%
Amazon.com Inc Cyklické zboží 2.22% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 1.95%
Alphabet Inc Class C Telekomunikace 1.81% Broadcom Inc Technológie 1.71%
JPMorgan Chase & Co Finanční služby 1.42% Procter & Gamble Co Defenzivní zboží 1.31%