Fond: CQATRB

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA
AT0000A08EV6
16.05.2008
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
EUR
100
5%
Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced je obhospodařován v rámci velmi flexibilních investičních limitů. V rámci možností je v této CZK (české korunové) podílové třídě měnové riziko mezi EUR a CZK co nejlépe zajišťováno. Fond může investovat až 50 % majetku do akciových fondů a až 100 % do fondů dluhopisových a fondů peněžního trhu, resp. penežnímu trhu blízkým. K naplnění akciové části portfolia mohou být částečně využívány i investice do jednotlivých akcií. Při investování je kladen vysoký důraz na přístup na základě tzv. celkové návratnosti (Total Return). Technický obchodní systém - Management fondu využívá unikátní technický obchodní systém orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Jednotlivé fondy, které na krátkodobém až střednědobém horizontu vykazují pozitivní trend, jsou v portfoliu nejvíce převažovány. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 3.97% 0.52 0.51 4.53% 13/23
2019 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.02% 0.55 0.94 -0.46% 16/23
2018 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -8.87% 0.47 0.62 -4.28% 22/23
2017 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 5.67% 0.54 0.87 2.61% 4/23
2016 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 1.10% 0.30 0.29 n.r.
2015 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.1677% -2.36% 1.02% 0.30 0.33 n.r.
2014 CQATRB EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 12.92% 0.36 0.41 9.64% 4/33
225.3000
19.04.2024
0.1200%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.80% 4.38% 8.78% 7.35% 7.57% 1.63% 3.63% 2.19% 2.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.22% 3.63% 4.29% 2.48% 1.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.28% 14.38% 2.74% 1.55% 1.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 46.50% 0.02% 46.48%
Dluhopisový 50.24% 4.23% 46.01%
Ostatní 5.80% 0.03% 5.77%
Peněžní 22.56% 20.83% 1.74%
Veľkosť fondu
Aktíva174 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.54
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 20.51%
Velké společnosti 17.51%
Středné společnosti 6.88%
Malé společnosti 1.29%
Najmenší společnosti 0.10%
P/E16.62%
P/BV2.50%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.34%
Cyklické zboží 3.21%
Finanční služby 13.66%
Nemovitosti 1.12%
Defenzivní zboží 0.89%
Starostlivost o zdraví 3.35%
Síťová odvětví 0.54%
Telekomunikace 2.72%
Energie 0.79%
Průmysl 8.29%
Technológie 10.52%
Dlhopisové portfólio
Vládní 4.39
Bankovní půjčky 0.37
Podnikové 40.76
Hypoteční 1.43
Deriváty 1.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 1.14
AA 0.36
A 4.62
BBB 28.01
BB 32.38
B 12.97
Horší jako B 4.52
Nehodnotené 15.99
Regionálne rozloženie
USA 25.76%
Kanada 1.22%
Latinská Amerika 0.07%
Velká Británie 1.66%
Eurozóna 4.67%
Evropa - kromě EURozóny 2.47%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.29%
Afrika 0.50%
Střední východ 0.80%
Japonsko 5.52%
Austrálie a Oceánie 0.66%
Asie - Vyspělé trhy 0.50%
Asie - Rozvíjející se trhy 2.39%
Rozvíjející se trhy 3.52%
Vyspělé trhy 43.00%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 9.44% iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc 7.37%
SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc 6.46% Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 6.44%
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc 5.09% Robeco Financial Institutions Bds I € 4.56%
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 4.24% Wellington Euro HY Bond EUR S Ac 4.22%
SPDR® MSCI World Industrials ETF USD Acc 3.99% Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C 3.98%