Fond: CQATRB

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA
AT0000A08EV6
16.05.2008
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
EUR
100
5%
Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced je obhospodařován v rámci velmi flexibilních investičních limitů. V rámci možností je v této CZK (české korunové) podílové třídě měnové riziko mezi EUR a CZK co nejlépe zajišťováno. Fond může investovat až 50 % majetku do akciových fondů a až 100 % do fondů dluhopisových a fondů peněžního trhu, resp. penežnímu trhu blízkým. K naplnění akciové části portfolia mohou být částečně využívány i investice do jednotlivých akcií. Při investování je kladen vysoký důraz na přístup na základě tzv. celkové návratnosti (Total Return). Technický obchodní systém - Management fondu využívá unikátní technický obchodní systém orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Jednotlivé fondy, které na krátkodobém až střednědobém horizontu vykazují pozitivní trend, jsou v portfoliu nejvíce převažovány. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 3.97% 0.52 0.51 4.53% 13/23
2019 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.02% 0.55 0.94 -0.46% 16/23
2018 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -8.87% 0.47 0.62 -4.28% 22/23
2017 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 5.67% 0.54 0.87 2.61% 4/23
2016 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 1.10% 0.30 0.29 n.r.
2015 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.1677% -2.36% 1.02% 0.30 0.33 n.r.
2014 CQATRB EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 12.92% 0.36 0.41 9.64% 4/33
228.9200
06.06.2024
0.3815%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.40% 0.88% 9.06% 8.69% 9.06% 1.67% 4.23% 2.08% 2.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 2.87% 4.20% 2.53% 1.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.32% 12.54% 2.89% 1.64% 0.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 46.63% 0.04% 46.59%
Dluhopisový 48.93% 3.12% 45.81%
Ostatní 4.93% 0.13% 4.80%
Peněžní 26.70% 23.89% 2.81%
Veľkosť fondu
Aktíva170 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.54
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 16.75%
Velké společnosti 17.94%
Středné společnosti 10.50%
Malé společnosti 1.12%
Najmenší společnosti 0.16%
P/E15.00%
P/BV2.03%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.35%
Cyklické zboží 2.35%
Finanční služby 14.42%
Nemovitosti 0.44%
Defenzivní zboží 1.12%
Starostlivost o zdraví 2.45%
Síťová odvětví 1.12%
Telekomunikace 1.87%
Energie 1.72%
Průmysl 12.36%
Technológie 6.31%
Dlhopisové portfólio
Vládní 5.15
Bankovní půjčky 0.07
Podnikové 38.35
Hypoteční 3.24
Deriváty 2.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 7.45
AA 0.48
A 6.17
BBB 27.34
BB 29.67
B 8.65
Horší jako B 2.52
Nehodnotené 17.72
Regionálne rozloženie
USA 20.96%
Kanada 1.30%
Latinská Amerika 0.08%
Velká Británie 3.02%
Eurozóna 10.87%
Evropa - kromě EURozóny 3.46%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.18%
Afrika 0.13%
Střední východ 0.34%
Japonsko 4.28%
Austrálie a Oceánie 0.65%
Asie - Vyspělé trhy 0.37%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.04%
Rozvíjející se trhy 1.57%
Vyspělé trhy 45.09%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 6.64% SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc 6.63%
SPDR® MSCI World Industrials ETF USD Acc 6.28% iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc 5.22%
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 5.04% Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D 5.02%
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc 4.97% Robeco Financial Institutions Bds I € 4.65%
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C 4.12% Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 4.08%