Fond: FFAHYF

Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0286668966
02.04.2007
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - Azie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating
16.3300
27.03.2024
0.1226%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.13% 8.58% 7.79% 7.79% 2.45% -9.54% -4.87% -2.97% 2.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.68% -8.52% -5.12% -1.93% 0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.65% 22.48% 8.95% 4.84% 5.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.04% 0.04%
Dluhopisový 123.14% 3.98% 119.16%
Ostatní 1.02% 1.02%
Peněžní 10.38% 30.60% -20.22%
Veľkosť fondu
Aktíva446 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov197
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.04%
P/E
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 0.04%
Dlhopisové portfólio
Vládní 13.40
Podnikové 74.52
Deriváty 11.96
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Horší jako B 11.97
Nehodnotené 7.02
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.04%
Rozvíjející se trhy 0.04%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.02% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.53%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.07% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.93%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.88% US Treasury Bond Future June 24 1.86%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.45% JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% 1.44%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.41% Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% 1.38%