Fond: FFAHYF
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | |
LU0286668966 | |
02.04.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - Azie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Bryan Collins | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.30% | 3.42% | 9.88% | 9.22% | 5.55% | -9.13% | -5.02% | -3.04% | 2.25% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -8.93% | -5.56% | -2.21% | 0.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.47% | 21.37% | 8.52% | 4.48% | 5.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.04% | 0.04% | |
Dluhopisový | 123.14% | 3.98% | 119.16% |
Ostatní | 1.02% | 1.02% | |
Peněžní | 10.38% | 30.60% | -20.22% |
Aktíva | 446 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 197 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.04% |
P/E | |
P/BV | 1.28% |
Cyklické zboží | 0.04% |
Vládní | 13.40 |
Podnikové | 74.52 |
Deriváty | 11.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 15.20 |
Modifikovaná durácia | 5.14 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.83 |
A | 2.49 |
BBB | 9.44 |
BB | 48.41 |
B | 18.83 |
Horší jako B | 11.97 |
Nehodnotené | 7.02 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.02% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.53% | ||
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.07% | Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.93% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.88% | US Treasury Bond Future June 24 | 1.86% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.45% | JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% | 1.44% | ||
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.41% | Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% | 1.38% |