Fond: FFAHYF
| Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | |
| LU0286668966 | |
| 02.04.2007 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - High Yield - Azie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Bryan Collins | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.88% | 4.68% | 9.74% | 12.61% | 7.90% | -8.53% | -4.36% | -2.38% | 2.06% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -9.04% | -6.41% | -2.77% | -0.20% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.47% | 21.14% | 7.69% | 3.80% | 4.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.01% | 0.01% | |
| Dluhopisový | 124.31% | 4.54% | 119.77% |
| Ostatní | 1.09% | 1.09% | |
| Peněžní | 9.77% | 30.64% | -20.87% |
| Aktíva | 458 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 195 |
| Priebež. popl. | 1.39 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 0.00% |
| Středné společnosti | 0.00% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.01% |
| P/E | |
| P/BV | 0.87% |
| Cyklické zboží | 0.00% |
| Nemovitosti | 0.00% |
| Vládní | 12.05 |
| Podnikové | 75.71 |
| Deriváty | 12.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 15.20 |
| Modifikovaná durácia | 5.14 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.83 |
| A | 2.49 |
| BBB | 9.44 |
| BB | 48.41 |
| B | 18.83 |
| Horší jako B | 11.97 |
| Nehodnotené | 7.02 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
| Rozvíjející se trhy | 0.01% |
| Vyspělé trhy | |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.12% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.6% | ||
| Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.16% | US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.98% | ||
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.95% | Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.86% | ||
| Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.5% | Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | 1.37% | ||
| Standard Chartered PLC 4.3% | 1.34% | Mongolia (Government of) 7.875% | 1.27% |