Fond: FFCCE

Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR
LU0594300096
23.02.2011
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFCCU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 18.63% 0.89 1.02 4.31% 4/12
2015 FFCCU CNY EQ-CN 1.9917% 5.54% 0.93% 0.90 1.00 4.62% 4/12
2014 FFCCU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.62% 0.86 1.02 -9.49% 11/13
15.9300
27.03.2024
-0.3752%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.80% -1.67% -13.05% -14.22% -20.51% -20.38% -7.32% -2.74% 2.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.69% -11.37% -2.19% 2.62% 4.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.93% 31.86% 12.71% 10.58% 8.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.58% 94.58%
Dluhopisový
Ostatní 1.42% 1.42%
Peněžní 5.40% 1.40% 4.00%
Veľkosť fondu
Aktíva8 826 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 58.42%
Velké společnosti 19.63%
Středné společnosti 1.81%
Malé společnosti 0.99%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E11.31%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.69%
Cyklické zboží 35.30%
Finanční služby 11.28%
Nemovitosti 4.63%
Defenzivní zboží 12.75%
Starostlivost o zdraví 6.89%
Telekomunikace 17.81%
Průmysl 2.66%
Technológie 0.97%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.19
Deriváty 2.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 1.32%
Eurozóna 0.29%
Evropa - kromě EURozóny 1.87%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 9.90%
Asie - Rozvíjející se trhy 81.19%
Rozvíjející se trhy 81.19%
Vyspělé trhy 13.39%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.91% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 8.46%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 8.11% Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 5.43%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finanční služby 5.38% AIA Group Ltd Finanční služby 4.4%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 3.46% Shenzhou International Group Holdings Ltd Cyklické zboží 2.93%
China Resources Land Ltd Nemovitosti 2.84% Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A Starostlivost o zdraví 2.81%