Fond: FFCHCE
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | |
LU0594300252 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.41% | 5.41% | -3.33% | -8.58% | -4.93% | -18.52% | -4.79% | -2.39% | 2.56% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.42% | -14.50% | -3.77% | 1.22% | 3.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.05% | 25.03% | 12.58% | 9.29% | 7.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.80% | 94.80% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.06% | 1.06% | |
Peněžní | 4.26% | 0.12% | 4.14% |
Aktíva | 954 mil. |
Počet akcíí | 48 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.000 |
Dividendový výnos | 0.00% |
Rozhodný dátum | 01.08.2017 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 61.46% |
Velké společnosti | 17.84% |
Středné společnosti | 3.96% |
Malé společnosti | 0.93% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.52% |
P/BV | 1.82% |
Základní materiály | 0.82% |
Cyklické zboží | 35.74% |
Finanční služby | 10.65% |
Nemovitosti | 4.65% |
Defenzivní zboží | 12.80% |
Starostlivost o zdraví | 7.30% |
Telekomunikace | 18.46% |
Průmysl | 2.50% |
Technológie | 0.52% |
Podnikové | 1.35 |
Deriváty | 2.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.89% |
Eurozóna | 0.45% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.81% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 8.87% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 82.77% |
Rozvíjející se trhy | 82.77% |
Vyspělé trhy | 12.03% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.93% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 8.5% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 6.75% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 5.67% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 5.61% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.59% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.44% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické zboží | 3.1% |
ANTA Sports Products Ltd | Cyklické zboží | 3.01% | China Resources Land Ltd | Nemovitosti | 2.95% |